Introduktion till Carry Trading Uppdaterad 23 oktober, 2016 Carry trading är en av de enklaste strategierna för valutahandel som existerar. En bärhandel är när du köper en högränta valuta mot en lågränta valuta. För varje dag som du håller den handeln, betalar din mäklare dig räntedifferensen mellan de två valutorna. så länge du handlar i räntepositiv riktning. Om pundet (GBP) har en räntesats på 5 procent och amerikanska dollar (USD) har en räntesats på 2 procent, och du köper eller går länge på GBPUSD, gör du en bärahandel. För varje dag som du har den handeln på marknaden, kommer mäklaren att betala dig skillnaden mellan räntorna för de två valutorna. vilket skulle vara 3 procent. En sådan räntedifferens kan lägga sig över tiden. Vad är bärfördelningsfördelen Handel i riktning mot räntebärande ränta är en fördel eftersom, förutom dina handelsvinster, det också finns ränteintäkter. Bärhandel ger dig möjlighet att använda hävstång till din fördel. När mäklaren betalar dig det dagliga intäkterna på din bärahandel, är det räntebelopp som betalas på det hyrda beloppet. Om du öppnar en handel för en mini-lot (10 000 USD), och du bara behöver använda 250 av den faktiska marginalen för att öppna den handeln, skulle du betala dagliga räntor på 10 000, inte 250. Detta kan ge upp till stora årliga avkastningar. Varför är bärhandeln riskabel? Det finns en hel del risk för bärhandeln. Valutapar som har de bästa förutsättningarna för att använda bärhandelsmetoden tenderar att vara mycket volatila. Av denna anledning måste bära handel ske med försiktighet. Nervmarknaderna kan få en snabb och stor effekt på valutapar som anses vara bärpar och utan ordentlig riskhantering kan handlare dras av en överraskande och brutal sväng. Uttrycket, 34 handlar om handel, 34 är saker av bära handlarens mardrömmar. En bärhandel handlar om en global capitulation av en bärhandel som gör att 34-fonden 34 stärker aggressivt. Vi såg detta med den japanska yenen under den stora finansiella krisen. Hur sammanfaller det? Om du gör en intressant positiv handel på ett valutapar som betalar hög ränta, och växelkursen blir densamma eller flyttar till din fördel, är du en stor vinnare. Om handeln rör sig mot dig kan förlusterna vara betydande. Den dagliga räntebetalningen till ditt konto minskar din risk, men det är inte troligt att det kommer att räcka för att skydda dig från din handelsförlust. Bär intresse bör ses som isbildning på kakan snarare än bara en lätt ingen brainer strategi. Gilla någon annan handelsstrategi. använd korrekt riskhantering. och använd ditt huvud när du gör affärer. Det blir frestande att räcka ut för den dagliga betalningen, men utan försiktighet kan den lilla betalningen kosta dig en förmögenhet i förluster. Det är bäst att kombinera bärahandel med stödjande fundament och marknadssynpunkt. Bärhandel fungerar bäst när marknaden känner sig trygg och i ett positivt humör. Korrekt genomförd bära handel kan lägga väsentligt till din totala avkastning. Carry Trade Carry Trade En annan populär handelsstrategi bland valutahandlare är bärahandeln. Bärhandeln är en strategi där handlare lånar en valuta med låg ränta och använder medel för att köpa en annan valuta som betalar en högre ränta. Handlaren mål i denna strategi är att tjäna inte bara räntedifferensen mellan de två valutorna, utan att även leta efter den valuta de köpte för att uppskatta. Carry Trade Success Nyckeln till en framgångsrik bärahandel handlar inte bara om en valuta med hög ränta och en annan med låg ränta. Snarare är viktigare än den absoluta spridningen mellan valutorna spridningsriktningen. För en idealbearbetning bör du länge vara en valuta med en ränta som håller på att expandera mot en valuta med en fast eller kontraktsränta. Denna dynamik kan vara sant om centralbanken i det land där du är lång ser ut att höja räntorna eller om centralbanken i det land där du är kort ser ut att sänka räntorna. Det har varit gott om möjligheter till stora vinster i det förflutna i bärhandeln. Låt oss titta på några historiska exempel. (För att läsa mer, läs Valutakurser Leverans) Mellan 2003 och slutet av 2004 gav AUDUSD-valutaparet en positiv avkastning på 2,5. Även om detta kan verka små, med 10: 1-hävstångseffekten, kommer avkastningen att bli 25. Under samma period uppskattade den australiensiska dollarn också från 56 cent för att stänga 80 cent mot amerikanska dollar, vilket representerade en 42 uppskattning i valutapar. Detta innebär att om du var i denna handel skulle du ha gynnat både det positiva avkastningen och kapitalvinsterna. 13 Figur 1: Australian Dollar Composite, 2003-2005 13 Källa: eSignal 13 Låt oss titta på ett annat exempel, den här gången vi tittar på USDJPY-paret 2005. Mellan januari och december det året reste USDJPY från 102 till en hög av 121,40 före avveckling vid 117,80. Detta är lika med en uppskattning från låg till hög på 19, vilket var mycket större än 2,9-avkastningen i SampP 500 under samma år. På den tiden var ränteskillnaden mellan amerikanska dollar och japanska yenen i genomsnitt ungefär 3,25. Utan användning av hävstång innebär det att en näringsidkare kunde ha tjänat så mycket som 22,25 år 2005. Med 10: 1 hävstångseffekt och det kunde ha varit så mycket som 220 vinst. Yen Composite, 2005 13 Källa: eSignal I USDJPY-exempel, mellan 2005 och 2006, ökade Federal Reserve aggressivt räntorna 200 punkter från 2,25 i januari till 4,25. Under samma period lämnade Bank of Japan räntorna till noll. Därför växte spridningen mellan och japanska räntorna från 2,25 (2,25-0) till 4,25 (4,25-0). Detta är ett exempel på en växande räntespridning. Slutsats Det viktigaste att leta efter när man letar efter en bärahandel är att hitta ett valutapar med en hög räntespridning och hitta ett par som har uppskattat eller är i en uptrend. Att förstå de underliggande grundarna bakom ränteförändringar är också en av nycklarna för att genomföra en bärhandel. Nästa avsnitt kommer att introducera dig till det allomfattande begreppet money management inom ditt forex konto. (Om du behöver en uppdatering av räntorna, gå tillbaka till avsnitt 5.3 om räntor eller se Försök att förutse räntesatser) Här undersöker vi några beräkningsmönster i förhållandet mellan länder039 räntor och deras valutapar. När bomstiderna vände sig till bysten visade sig dessa handlar förödande för handlare och de bredare marknaderna. Forexmarknaden har många unika egenskaper som kan komma som en överraskning för nya handlare. Folk kommer att göra något för att få lite extra pengar. Om du behöver lite pengar, här är några sätt du kan låna utan mycket krångel. Att förstå förhållandet mellan dessa marknader kan hjälpa dig att hitta lönsamma aktier. Valuta fluktuationer trossar ofta logik. Lär dig trender och faktorer som leder till dessa rörelser. Knacka in i en värld av möjligheter genom att gå utöver den enkla pro-dollarkursen. Ofta ställda frågor Ta reda på vilka länder som har de mest restriktiva importtullar på internationella produkter, baserat på data som samlats in av. Medan båda termerna ofta används för att beskriva en investerings resultat, är avkastning och avkastning inte en och samma. Lär dig hur agenter, fastighetsmäklare och mäklare ofta anses vara desamma, men i verkligheten har dessa fastighetspositioner olika. Eftersom mycket få tillgångar varar för alltid kräver en av huvudprinciperna för periodiserad bokföring att tillgångar kostar proportionellt. Ofta ställda frågor Ta reda på vilka länder som har de mest restriktiva importtullar på internationella produkter, baserat på data som samlats in av. Medan båda termerna ofta används för att beskriva en investerings resultat, är avkastning och avkastning inte en och samma. Lär dig hur agenter, fastighetsmäklare och mäklare ofta anses vara desamma, men i verkligheten har dessa fastighetspositioner olika. Eftersom väldigt få tillgångar varar för alltid kräver en av huvudprinciperna för periodiserad bokföring att tillgångarna kostar proportionellt. Bärhandeln, som innebär att långa högavkastande valutor mot lågavkastande är mycket populär bland långfristiga valutahandlare . Nuförtiden älskar bärahandlare järnkorsningarna på grund av den mycket låga JPY-räntan, till exempel GBPJPY eller NZDJPY-kryssvalutapar. Bärtransporter hålls vanligen i flera månader eller till och med år. För närvarande, när de håller en lång position i GPBJPY-paret, betalar forex-mäklare över 23 per dag per 100 000 enheter i ränta. Nu, när du tänker på att bygga en bärhandel bör du inte tänka på samma villkor som du normalt tänker när du handlar forex. Du måste använda mycket lägre hävstång, och du måste bli mycket mer konservativ eftersom du planerar att behålla handeln under en längre period. En bärahandel kan vara ett fantastiskt tillfälle att generera mycket bra passiv inkomst. liknar en fastighetsinvestering. Daglig överlåtelse räntebetalning Formel Antal partier (Enheter) x (basvalutakursräntesats - citatvalutakurs) 365 dagar per år x Aktuell basvalutakurs Daglig rullande ränta Debitredovisning GBPJPY Carry Trade Exempel Eftersom Storbritannien har 5,25 ränta och Japan har 0,25 ränta, detta kors är väldigt attraktivt för bärahandlare som letar efter köpmöjligheter bara eftersom de vill tjäna dagligt intresse på den öppna positionen. Föredragna tidsramar för att göra handelsbeslut är dagliga och veckovisa diagram, eftersom de letar efter att behålla handeln under en längre tidsperiod. Det är verkligen ingen mening att studera ett 5 min kort för att ta en bärhandel. En mycket enkel strategi är det glidande medelvärdet över, med tanke på ovanstående exempel, går vi bara långa när 5EMA korsar 200SMA underifrån (upp trend) men vi tar inte affärer när 5EMA passerar 200SMA ovanifrån (ned trend ) eftersom bärhandeln skulle fokusera endast på intresse-positiva affärer: i fråga om GBPJPY, långa affärer. När du är lång GBPJPY, kommer de flesta forex mäklare att betala ut över 23 per dag per 100 000 enheter i ränta som betalas dagligen. Om du till exempel behåller handeln i 200 dagar, skulle detta medföra en fantastisk 4600 ränta krediterad till ditt konto, inte inklusive de pips du förlorar eller får. Ovanstående beräkning är endast ett exempel och ska endast användas för utbildnings - och informationssyfte eftersom beloppet som faktiskt debiteras eller krediterats ditt konto varierar beroende på valutahandeln. De flesta mäklare visar de dagliga ränteavgifterna på sin online-handelsplattform. Carry Trade Strategy Identifiera ett par som GPBJPY med en hög räntedifferens Tillämpa teknisk analys och skapa en regelbaserad handelsstrategi med endast långsiktiga tidsramar. Bara länka valutan med högre ränta: För GBPJPY, långa affärer. Håll en Ett öga på räntedifferensen eftersom det kan variera över tiden En annan strategi är att öppna omvänd korrelerade positioner som är både räntepositiva. På så sätt skulle eventuella förluster i ett currencyspris (grovt) kompenseras av vinster i den andra, medan både intjänade räntor. Det här är tanken bakom en balanserad korg av räntebärande valutor. Interna affärsportpar Alla par som inkluderar yenen på grund av den mycket låga JPY-räntan. (Datum 02152013) Du kan också gilla: Dina uppgifter är strikt skyddade, säkra och Aldrig säljas eller delas. Vi hatar spam så mycket som du gör. Mer information om vår integritetspolicy. Alla artiklar, system, strategier, recensioner, betyg, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information som finns på denna webbplats, av Aboutcurrency, dess samarbetspartners eller bidragsgivare, tillhandahålls som allmän marknadskommentar och utgör inte investeringsrådgivning. Omgående valuta accepterar inte ansvar för förlust eller skada, inklusive men utan begränsning till, eventuella förluster av vinst, som kan uppstå direkt eller indirekt från användning av eller beroende av sådan information. Upphovsrätt kopia 2017 Omräkning. Alla rättigheter förbehållna. Riskinformation: Trading forex på margin har en hög risknivå, och kanske inte är lämplig för alla investerare. Den höga hävstångseffekten kan fungera mot dig såväl som för dig. Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noga överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och risk aptit. Möjligheten finns att du kan bibehålla en förlust av vissa eller alla dina initiala investeringar och därför borde du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör vara medveten om alla risker som är förknippade med valutahandel och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du är osäker.
No comments:
Post a Comment