För omedelbar utgivning 18 februari 2004 För mer information, vänligen kontakta: Louise Marshall, ISDA New York, (212) 901-6000, lmarshallisda. org NYA OCH ÄNDRADE BRAZILISKA REAL RATE SOURCE DEFINITIONER SOM ANSVARAS AV ISDA, EMTA OCH FXC New York, 18 februari 2004 ISDA, EMTA och Valutakommittén offentliggjorde idag ändringar i bilaga A till 1998 års valutaväxlingsvaluta och valutavalgsdefinitioner för (i) revidera definitionen för BRL PTAX (BRL09), ii) lägga till EMTA BRL Branschundersökningsgraden och EMTA BRL Indicative Survey Rate som nya satskälldefinitioner. Följaktligen effektiv från och med den 1 mars 2004. Bilaga A ska ändras för att ersätta punkt 4.5 c ii) D i dess helhet och för att lägga till nya bestämmelser, avsnitt 4.5 c ii) G och H enligt följande: D) BRL PTAX eller BRL09 vart och ett innebär att spotfrekvensen för en ränteberäkningsdatum blir den brasilianska RealU. S. Dollar erbjuds kurs för amerikanska dollar, uttryckt som mängden brasilianska Reais per en US-dollar, för avveckling på två arbetsdagar som rapporterats av Banco Central do Brasil på SISBACEN Data System enligt transaktionskod PTAX-800 (Consulta de Cambio eller Exchange Rate Query ), Alternativ 5 (Cotaces para Contabilidade eller Priser för redovisningssyfte) vid cirka 18:00 Så Paulo tid, på den beräknade beräkningsdagen. (G) quotEMTA BRL INDUSTRY SURVEY RATEquot eller quotBRL12quot innebär att spotfrekvensen för en ränteberäkningsdatum kommer att vara den brasilianska RealU. S. Dollar-angiven kurs för amerikanska dollar, uttryckt som mängden brasilianska reais per en amerikanska dollar, för avveckling på två arbetsdagar, som publiceras på EMTAs hemsida (emta. org) klockan 3:45 (Så Paulo-tiden), eller så snart som praktiskt taget, på en sådan beräkningstidpunkt. Spotpriset ska beräknas av EMTA (eller en tjänsteleverantör som EMTA kan välja efter eget gottfinnande) enligt EMTA BRL Industry Survey Methodology (som innebär en metod som dateras från och med den 1 mars 2004, med ändringar från tid till annan, för en centraliserad branschövergripande undersökning av finansinstitut i Brasilien som är aktiva deltagare i den brasilianska RealU. S. Dollar spotmarknaden för att bestämma EMTA BRL Industry Survey Rate). (H) EMTA BRL INDIKATIV SURVEY RATEquot eller quotBRL13quot innebär att spotfrekvensen för en ränteberäkningsdatum kommer att vara den brasilianska RealU. S. Dollar-angiven kurs för amerikanska dollar, uttryckt som mängden brasilianska Reais per en amerikanska dollar, för avveckling på två arbetsdagar, som publiceras på EMTAs hemsida (emta. org) klockan 12.00. (Så Paulo-tiden), eller så snart som praktiskt taget, på en sådan beräkningstidpunkt. Spotpriset ska beräknas av EMTA (eller en tjänsteleverantör som EMTA kan välja efter eget gottfinnande) enligt EMTA BRL Indicative Survey Methodology (vilket innebär en metod som dateras från och med den 1 mars 2004, med ändringar från tid till annan, för en centraliserad branschövergripande undersökning av finansiella institut som är aktiva deltagare i de brasilianska realu. S. dollarmarknaderna för att bestämma EMTA BRLs vägledande undersökningsgrad). Parter som i bekräftelser anger att en särskild version av bilaga A gäller deras verksamhet bör referera till bilaga A som gäller från och med den 1 mars 2004 om de vill införa någon eller alla de ändrade BRL PTAX-värdena (BRL09), EMTA BRL Industry Survey Rate Definition eller EMTA BRL Indicative Survey Rate definition i sina affärer. Om parterna inte i sin bekräftelse specificerar en viss version av bilaga A gäller ovanstående definitioner för brasilianska realräntekällor för handelar som innehåller 1998 års valutamarknads - och valutaoptionsdefinitioner och har ett handelsdatum den 1 mars 2004 eller senare. ISDA är den globala handelsorganisationen som representerar ledande deltagare i den privat förhandlade derivatindustrin. ISDA charterades 1985 och har idag mer än 600 medlemsinstitut från 46 länder på sex kontinenter. Dessa medlemmar inkluderar de flesta av världens stora institutioner som handlar i privat förhandlade derivat, liksom många av företagen, statliga enheter och andra slutanvändare som är beroende av counter-the-counter-derivat för att effektivt hantera de finansiella marknadens risker i sin kärna ekonomiska aktiviteter. Information om ISDA och dess aktiviteter finns på förenings webbplats: isda. org. ISDA är ett registrerat varumärke till International Swaps Amp Derivatives Association, Inc.. Reviderad ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disrupt Fallback Matrix (publicerad den 8 september 2016) Obs! Detta ersätter versionen den 28 januari 2014 Den reviderade Fallback Matrix återspeglar förändringen i publiceringstidpunkten för TMA USDCNY (HK) Spot Rate. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningen Word (format) - Reviderad ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsavbrott Fallback Matrix Guide till ISDA och EMTA FX Derivat Dokumentation och Valutaväxlingar (10 juni 2015) Denna handbok för ISDA och EMTA FX Derivat Dokumentation och Valutaavsättningar ( quotGuidequot) är avsedd att informera marknadsaktörer om de olika publikationerna av ISDA och EMTA avseende FX - och valutaderivatdokumentation och var att hitta sådana publikationer på ISDA och EMTA webbplatser. ISDA och EMTA kan fortsätta att uppdatera guiden i framtiden för att inkludera ytterligare publikationer och bestämmelser. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningsformat för PDF (format) 2014 Multilateralt ändringsavtal för IDR-icke-leveransbara valutakurser och valutaoptioner, icke-leveransbara bytestransaktioner och vissa andra transaktioner Öppet från 4 mars 2014 till 5:00 p. m. Singapore-tiden den 25 mars 2014 SFEMC, ISDA och EMTA förlänger inlämningsfristen. Vänligen returnera hela IDR-MAA (och inte bara signatursidan) via e-post (skannad kopia) till idramendcliffordchance senast 12.00 Singapore tid på onsdag 26 mars 2014. Den ursprungliga kopian kan nå Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25: e våningen, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapore 018982 till uppmärksamhet av: Paul Landless) efter den 26 mars. Observera att detta kommer att bli den absoluta senaste tiden Dessa inlägg kommer att accepteras eftersom listan över anhängare måste slutföras och cirkuleras på onsdagen för att möjliggöra att banker vidmakthåller det nödvändiga. ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd (ABS Co), i samråd med Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC), hade meddelat den 18 februari 2014 att den kommer att avbryta USDIDR-spotränta benchmarken (betecknad IDR VWAP eller IDR03 i 1998 års valuta - och valutaoptionsdefinitioner ) med den sista dagen för offentliggörande den 27 mars 2014. Det har beslutats att ovanstående riktmärke inte längre är nödvändigt med tanke på utvecklingen av en USDIDR-spotränta. USDIDR-spotränta benchmark rapporteras av Bank Indonesia och publiceras på dess hemsida och kommer att betecknas som IDR JISDOR eller IDR04 i 1998 års valuta - och valutaalternativsdefinitioner. IDR VAP (IDR03) (som är en referens baserad på en traditionsmetod) påbörjades den 6 augusti 2013 och SFEMC hade i juni 2013 rekommenderat att marknadsaktörerna refererade IDR VWAP (IDR03) istället för IDR ABS eller IDR01 (vilket var en riktmärke baserat på en undersökt metod) som avbröts den 5 augusti 2013. Eftersom IDR JISDOR (IDR04) endast lanserades i maj 2013, hade SFEMC funnit det för tidigt i juni 2013 att rekommendera ett drag till IDR JISDOR (IDR04). SFEMC har nu rekommenderat att IDR JISDOR (IDR04) tillämpas på NDF och andra relevanta avtal som hänvisar till IDR som kan ingås den 28 mars 2014. SFEMC har också rekommenderat att parterna ömsesidigt överens om att ändra sina befintliga NDF och andra relevanta avtal som hänvisar till IDR VWAP (IDR03) som kommer att förbli utestående den 28 mars 2014 till referens IDR JISDOR (IDR04). För ytterligare information hänvisas till ABS Co och SFEMC pressmeddelande, SFEMC uttalande och relaterade material. Klicka här för SFEMC uttalande. Klicka här för förklarande anmärkning från SFEMC. Detta multilaterala ändringsavtal (IDR-MAA) har publicerats för att hjälpa de parter som önskar göra de ovan angivna ändringarna. IDR-MAA är öppen för ISDA-medlemmar och icke-medlemmar. Du behöver inte betala någon avgift för att anmäla dig till IDR-MAA. Observera att du måste anmäla dig till IDR-MAA senast klockan 5:00 Singapore tid den 25 mars 2014. ISDA och EMTA kommer på sina webbplatser att publicera listan över parter som har anmält sig till IDR-MAA men endast för medlemmen. Listan kommer också att sändas till alla parter som har anmält sig till IDR-MAA. Vänligen se instruktionerna för signering bifogad IDR-MAA för mer information. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningen PDF (format) - IDR-MAA Klicka här för att se nedladdningsformuläret (format) - IDR-MAA-underskriftssidan För parter som kan önska att göra ändringarna bilateralt istället för att anmäla sig till IDR-MAA, form av IDR-MAA har också publicerats. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningen Word (format) - Bilateral form av IDR-MAA För banker som kanske vill meddela sina grossistkunder om ändringen och övergångsarrangemangen har en föreslagen informationsblankett till sina grossistkunder publicerats. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdning Word (format) - ISDAs föreslagna formulär för publicering av brev till grossister på USDIDR Spot Rate Benchmark Change. Den fullständiga förteckningen över institutioner som har anmält sig till IDR-MAA finns i avsnittet om medlemmarsportal på ISDA-webbplatsen. ISDA uppdaterar denna lista med jämna mellanrum. Reviderad Ytterligare Avbrott Händelse Avsättningar för en Offshore Leveransbar CNY Transaktion och ISDA Offshore Leveransbar CNY Transaktionsavbrott Fallback Matrix (publicerad den 28 januari 2014) Obs! Detta ersätter version daterad 14 oktober 2011 (Obs! Den reviderade Fallback Matrix har ersatts av dokument som publicerades den 8 september 2016). De reviderade och omarbetade tilläggsbestämmelserna, Fallback Matrix och Formular för bekräftelse publicerades i ljuset av öppnandet av nya RMB-handelscentraler i år 2013. De reviderade dokumenten gör att parterna kan välja flera Offshore CNY-centra för syftet av att utlösa en CNY-störningshändelse. Inga väsentliga förändringar har gjorts i definitionen av CNY-störningshändelse eller avbrottsfallet. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdning Word (format) - Reviderad ytterligare avbrott Händelsebestämmelser för en offshoreleverantörs CNY-transaktion Klicka här för att se nedladdning Word (format) - Reviderad ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsavbrott Fallback Matrix (Obs! Den reviderade Fallback Matrix har ersatts genom dokumentet som publicerades den 8 september 2016) Klicka här för att se nedladdning Word (format) - Reviderad bekräftelseformulär för inkorporering av ytterligare bestämmelser och fallbackmatrix QUICK START USERrsquoS GUIDE och REKOMMENDERADE PRAKSISER TILL ISDA MASTER FX NOVATION OCH AVBOKNINGSPROTOKOLL (28 oktober 2013 ) Denna Quick Start Userrsquos Guide och rekommenderade praxis (den ldquoRecommended Practicesrdquo) är avsedda att ge en stegvis överblick över processen för att novera valutatransaktioner och valutaoptioner enligt ISDA Master FX Novation och Cancellation Protocol (ldquoFX Novation Protocolrdquo), publicerad av ISDA den 25 mars 2011. I synnerhet ar, dessa rekommenderade praxis är avsedda att fokusera uppmärksamhet på de val och variationer vilka parter som har följt till FX Novation Protokoll och föreslår att novate transaktioner kan önska att överväga. Dessa rekommenderade praxis ger en kortfattad översikt över de olika stegen i novationprocessen som anges i FX Novation Protocol. Den är inrättad med en punktpunktsinriktning för att ge klara rekommendationer. Även om partier till en novation inte är skyldiga att överensstämma med de rekommenderade praxis uppmanas de anslutande parterna att följa de riktlinjer som anges här för att stödja en standardisering av novationsprocessen. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdnings PDF-format (format) 2013 Multilateralt ändringsavtal för vissa asiatiska valutor, icke leveransbara valutakurser och valutaoptioner Transaktioner med icke-leveransbara bytestransaktionstillägg och andra transaktionstillägg därtill Öppet från 5 juli till 2 augusti 2013 På begäran av deras medlemmar, kommer ISDA och EMTA att acceptera en inlämning via e-mail (ndfamendcliffordchance) eller fax (65-6410 2288) av den vederbörligen signerade FX-MAA upp till 12 midnatt New York-tid på fredagen den 2 augusti 2013. Den ursprungliga kopian kan nå Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25: e våningen, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapore 018982 till uppmärksamhet av: Paul Landless) efter 2 augusti. Observera att det här blir absolut sista gången Dessa inlägg kommer att accepteras eftersom listan över anhängare måste slutföras och cirkuleras på måndagsmorgon Singapore tid för att möjliggöra att banker vidmakthåller de nödvändiga. Föreningen för banker i Singapore (ABS), i samråd med Singapores valutamarknadskommitté (SFEMC), hade den 14 juni 2013 tillkännaget ett antal förändringar av ABS-finansiella riktmärken för att öka robustheten, insynen och effektiviteten i benchmarkbidragsprocessen i Singapore. För mer information, se ABS och SFEMC pressmeddelande, SFEMC-utlåtande och relaterade material. Klicka här för ABS och SFEMC pressmeddelande. Klicka här för SFEMC uttalande. Klicka här för ABS Trading Protocol. Klicka här för ABS Industry FAQs. Klicka här för Blue Book uppdateringar mdash Benchmark Rate Setting. Klicka här för förklarande anmärkning från SFEMC. Klicka här för SFEMCs föreslagna formulär för publicering Brev till Partihandelskunder på FX Benchmark Changes (där förlagsbrev har skickats). Klicka här för SFEMCs föreslagna formulär för publicering Brev till Partihandelskunder på FX Benchmark Changes (där förlagsbrev inte har skickats). För att underlätta en smidig övergång till de nya riktmärkena har SFEMC gjort ett antal rekommendationer, bland annat att parterna ömsesidigt skulle komma överens om att ändra NDF och andra relevanta avtal som hänvisar till de nuvarande SGD, THB, IDR eller MYR spotränta den 6 augusti 2013 för att hänvisa (i tillämpliga fall) de nya spotränta riktmärkena för SGD, THB eller IDR eller den befintliga onshore MYR spot rate benchmarken. Detta multilaterala ändringsavtal (FX-MAA) har publicerats för att hjälpa de parter som önskar göra de ovan angivna ändringarna. FX-MAA är öppen för ISDA-medlemmar och icke-medlemmar. Du behöver inte betala någon avgift för att anmäla dig till FX-MAA. Observera att du måste anmäla dig till FX-MAA senast kl. 17.00. Singapore tid den 2 augusti 2013. ISDA och EMTA kommer på sina webbplatser att publicera listan över parter som har anmält sig till FX-MAA men endast för medlemmen. Listan kommer också att sändas till alla parter som har anmält sig till FX-MAA. Se instruktionerna för signering bifogad till FX-MAA för mer information. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningen PDF (format) - FX-MAA Klicka här för att se nedladdning Word (format) - FX-MAA signatur sida För parter som kanske vill göra ändringarna bilateralt istället för att anmäla sig till FX-MAA, två versioner av en bilateral form av FX-MAA har också publicerats. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdning Word (format) - Bilateral form av FX-MAA Klicka här för att se nedladdning Word (format) - Bilateral form av FX-MAA (kryssruta) Den fullständiga listan över institutioner som har anmält sig till FX-MAA finns på avsnittet Medlemmarsportal på ISDA: s webbplats. ISDA uppdaterar denna lista med jämna mellanrum. En lista över SFEMC andor ABS-bankmedlemmar som har anmält sig till FX-MAA är offentligt tillgänglig på SFEMC: s webbplats på sfemc. orgciview. aspid19. Klicka här för ISDA Webinar på FX-MAA ISDA Webinar på FX-MAA ndash SLIDES Juni 2013 Volatilitetsbyte och Variansbytes tillägg till 1998 ISDA FX och Valutavalsdefinitioner (3 juli 2013) Juni 2013 Volatilitetsbyte och Variationsbyte Tillägget innehåller villkor och en mall för en volatilitetsbyte och en omväxlingsbyte som ett ändringsförslag till 1998 års valuta - och valutaoptionsdefinitioner samt bilagan till 1998 års valuta - och valutaoptionsdefinitioner. Vidare ersätter denna tillägget maj 2011 volatilitetsbyte till 1998 års ISDA FX - och valutaoptionsdefinitioner. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdnings pdf (format) 2012 Ytterligare bestämmelser för valfri tidig uppsägning till 1998 års valutamarknads - och valutaalternativsdefinitioner (13 mars 2012) Tilläggsavsättningarna för valfri tidig uppsägning 2012 innehåller villkor, en mall och vägledning för ett valfritt tidigt Uppsägning som ett ändringsförslag till 1998 års valuta - och valutaoptionsdefinitioner samt bilagan till respektive valutakursdefinitioner för 1998. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningen PDF (format) - 2012 Ytterligare bestämmelser för valfri tidig uppsägning Klicka här för att se nedladdning Word (format) - Utställningar till 2012 Ytterligare bestämmelser Exempel Klicka här för att se nedladdning Word (format) - 2012 Ytterligare bestämmelser Guidning Ytterligare avbrott Event Event för en leveransbar CNY-transaktion och ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disrupt Fallback Matrix (publicerad 14 oktober 2011) Ytterligare Avbrott Händelse Avsättningar för en Offshore Leveransbar CNY Transaktion (tilläggsbestämmelserna) och ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsavbrott Fallback Matrix (Fallback Matrix ) tillhandahåller standarddokumentation för leveransbara CNY FX-transaktioner, Valutaväxlingstransaktioner och Swap Transactions där en CNY-avbrottshändelse (enligt definitionen i tilläggsbestämmelserna) gör CNY oförlåtbar. Observera att Fallback Matrix kan ändras från tid till annan för att inkludera nya valutapar (enligt definitionen i tilläggsbestämmelserna). För din bekvämlighet har vi bifogat ett illustrativt exempel på en Bekräftelse markerad för att visa hur marknadsaktörer som önskar anta ytterligare bestämmelser och fallbackmatris kan göra det. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdning Word (format) - Ytterligare Avbrott Händelse Avsättningar för en Offshore Leveransbar CNY Transaktion Klicka här för att se nedladdningsformuläret (format) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsavbrott Fallback Matrix Klicka här för att se nedladdning Word (format) - Bekräftelsesformulär för att införliva ytterligare bestämmelser och fallbackmatrixbrevsavtal i förhållande till ytterligare avbrottshändelsebestämmelser för en leveransbar CNY-transaktion för offshore (publicerad 27 februari 2012) Denna sidobrev tillåter parter att ändra de CNH-transaktioner som har ingåtts mellan dem (förutom de identifieras i schemat till sidbokstaven), oavsett om CNH-transaktionerna är bekräftade på en elektronisk plattform (t. ex. SWIFT-plattformen) eller bevisas genom skriftlig bekräftelse. Syftet med sidbokstaven är att tillämpa ytterligare avbrottshändelsebestämmelser för en offshoreleverantörs CNY-transaktion och Fallback Matrix publicerad av ISDA den 14 oktober 2011 (som ändrad och kompletterad från tid till annan) till de CNH-transaktionerna. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningen Word (format) 2005 Barriäralternativstillägg till 1998 års valuta - och valutaoptionsdefinitioner (REVISED VERSION - publicerad 5 maj 2006) Två tekniska revisioner har gjorts till 2005 års tilläggsalternativ för tillskott till 1998 års valuta och valuta Alternativdefinitioner (ldquo2005 Supplementrdquo) som publicerades första gången den 6 december 2005. Den första revisionen föreslår hur man införlivar 2005-tillägget till en Barriär - eller Binär Optionstransaktion. I den andra översynen beskrivs vidare tillvägagångssättet för konventionerna för angivande av valutapar i valutaparametrisen som publicerades med 2005 års tillägg. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningen pdf (format) - 2005 Barrier Option Supplement (Reviderad Version) Klicka här för att se nedladdningsformuläret (format) - Barriäralternativ Bekräftelser Klicka här för att se nedladdningen pdf (format) - Valuta Par Matrix 2005 Barriär Alternativ Tillägg till 1998 FX - och Valutakursdefinitioner (december 06, 2005) Tilläggsoptionen till Barriäralternativet för 1998 till valutakursdefinitioner och valutaalternativet (ldquo2005-tillägget) kommer att göra det möjligt för marknadsaktörerna att enkelt dokumentera en rad olika hinder och binära alternativ inom ramen för 1998 års definitioner . 2005 års tillägg innehåller gemensamma referensvillkor för en växande sektor på valutamarknaden och bör erbjuda fördelarna med effektiva dokumentationsprocesser och ökad rättssäkerhet för marknadsaktörerna. Utställningar till 2005-tillägget illustrerar hur barriär och binära alternativ kan bekräftas enligt dess villkor, och medföljande praktiska noter förklarar dess bestämmelser. Matriser med bästa praxis rekommendationer för att specificera vissa bekräftelsevillkor enligt 2005-tillägget publiceras också och kommer att uppdateras regelbundet av medsponsorerna. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningen pdf (format) - 2005 Barrier Options Supplement Definitioner Klicka här för att se nedladdnings pdf (format) - 2005 Barrier Option Supplement Practice Notes Klicka här för att se nedladdning pdf (format) - Valutapar Matrix Ej levererbar Cross Valuta FX Transaktioner Tillägg (31 maj 2011) Den Icke-leveransbara Cross Currency FX Transaction Supplement innehåller villkor för 1998 FX - och Valutavvaldefinitioner (ldquo1998 Definitionsrdquo) som behövs för att underlätta dokumentationen av icke-leveransbara valutatransaktioner. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningen pdf (format) Maj 2011 Volatilitetsbyte till 1998 års valuta - och valutaoptionsdefinitioner (3 juni 2011) Volatilitetsbyte till maj 2011 innehåller villkor och en mall för en volatilitetsbyte som ett ändringsförslag till 1998 FX - och Valutakursdefinitioner och bilagan till respektive FX - och Valutavvaldefinitioner 1998. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningshandling pdf (format) Engelska och Bahasa Indonesian översättning av FX Ordlista (publicerad 4 januari 2011) FX-ordlistan innehåller relevanta bestämmelser från 1998 års valutamarknadsvaluta och valutaoptionsdefinitioner, som ändrat genom 2005-alternativet dokumentera följande transaktioner: Leveransbara USDIDR FX-fläckar, FX-framåt och FX-swappar, Leveransbara USDIDR-satser och valmöjligheter för samtalsvaluta och binära alternativ för leverans av USDIDR. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningsformat pdf (format) Vietnamesisk översättning av FX Ordlista (publicerad 25 april 2011) FX-ordlistan innehåller relevanta bestämmelser från 1998 års valutamarknads - och valutavalgsdefinitioner, ändrat genom 2005 års tilläggsoptioner för att dokumentera följande Transaktioner: Leveransbara USDVND FX-fläckar, FX framåt och FX-swappar, Leveransbara USDVND-satser och alternativ för samtalsmarginaler, och binära alternativ för leverans av USDVND. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdnings pdf (format) Vietnamesiska översättning av Bekräftelsemallar (publicerad 25 april 2011) Mallarna, som ska användas i samband med FX Ordlista och Ordlista, är utformade för att dokumentera följande typer av transaktioner : Leveransbara USDVND FX-fläckar, FX-växlar och FX-swappar, Leveransbara USDVND-satser och köpvalutaalternativ, Binära alternativ för leverans av USDVND, Leveransbara och icke-leveransbara USD eller VND-ränteswappar och Leveransbara och icke leveransbara USDVND-kryssvalutaväxlar. här för att se nedladdningshandling pdf (format) Engelska och Bahasa Indonesian översättning av bekräftelser för vissa typer av valutatransaktioner och valutatransaktioner (publicerad 4 januari 2011) Mallarna, som ska användas i samband med FX-ordlistan och prislistan, är utformade att dokumentera följande typer av transaktioner: Leveransbara USDIDR FX-fläckar, FX framåt och FX swaps, Leveransbara USDIDR sätta och ringa valuta på Leveransbara USDIDR-binära alternativ, Leveransbara och ej leveransbara USD eller IDR-ränteswappar och Leveransbara och icke-leveransbara USDIDR-valutaswappar, Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningsordet (format) Ytterligare bestämmelser för användning med en leveransbar valuta Störning och ISDA Leveransbar Valutavörlust Fallback Matrix (publicerad 3 november 2008) De ytterligare bestämmelserna för användning med en leveransbar valutaavbrott (quotAdditional Provisionsquot) och ISDA Leveransbar Valutavörlust Fallback Matrix (quotFallback Matrixquot) tillhandahåller standarddokumentation för leveransbara ränteswappar där en leveransbar Valutavörlusthändelse (enligt definitionen i tilläggsbestämmelserna) gör referensvalutan (enligt definitionen i tilläggsbestämmelserna) inte levererbar. Observera att Fallback Matrix kan ändras från tid till annan för att inkludera nya referensvalutor eller valutapar (varje enligt definitionen i tilläggsbestämmelserna). För din bekvämlighet har vi bifogat ett illustrativt exempel på Exhibit II-A till 2006 ISDA-definitionerna (Ytterligare bestämmelser för bekräftelse av en swap-transaktion som är en valutaswapstransaktion eller en växelkursmässig växelstransaktion) markerad för att visa hur marknadsaktörer önskar att anta tilläggsbestämmelserna och fallbackmatrisen kan göra det. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningsordet (format) - Ytterligare bestämmelser för användning med en leveransbar valutaavbrott Klicka här för att se nedladdningsformuläret (format) - ISDA Leveransbar Valutaavbrott Fallback Matrix Klicka här för att se nedladdningsordet (format) - Utställning II-A - Form av bekräftelse för införlivande av ytterligare bestämmelser och matrisändringar i 1998 års valutamarknads - och valutaoptionsdefinitioner (publicerad 5 juni 2008) Ändring av avsnitt 1.11 i 1998 års valutamarknads - och valutaoptionsdefinitioner, publicerad den 5 juni 2008, tar upp migrering från TARGET betalningssystem till TARGET2 betalningssystemet. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningsformuläret (format) Kompendium till ändringar i bilaga A till 1998 års valutamarknads - och valutaalternativ Definitioner Kompendiet innehåller alla ändringar i bilaga A till 1998 års valutamarknads - och valutaalternativsdefinitioner som publicerades elektroniskt sedan den 20 juni 2001. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdningen pdf (format) - UPPDATERAD VERSION - publicerad 10 november 2016 Klicka här för att se nedladdningen pdf (format) - UPPDATERAD VERSION - publicerad 14 september 2015 Klicka här för att se nedladdnings pdf (format) - publicerad 26 augusti 2013 Tillägg till bilaga A till 1998 års valuta - och valutaoptionsdefinitioner Reviderad bilaga A till 1998 FX och valutaoptionsdefinitioner Bilaga A innehåller definitioner av valuta och valutakursdefinitioner och andra relaterade definitioner och avsättningar för användning vid dokumentering av utländsk valuta och valuta optionstransaktioner, inklusive icke-leveransbara transaktioner, enligt 1998 års definitioner. Den reviderade Bilaga A, daterad och effektiv den 25 september 2000, innehåller alla tidigare utfärdade ändringar till versionen av bilaga A i mars 1998. Dessutom har föråldrade källkoddefinitioner tagits bort, flera nya källkoddefinitioner har lagts till och modifieringar har gjorts gjorda till befintliga satskälladefinitioner för att göra dem mer exakta. Övriga villkor har reviderats i den 25 september 2000 versionen av bilaga A för att bättre återspegla marknadspraxis på de icke-leveransbara valutamarknaderna. Framför allt har definitionen av valutarelaterade återförsäljare reviderats för att skilja mellan de omröstningsförfaranden som ska utföras när den här terminen används i den vanliga kursen för att bestämma en avvecklingsgrad i motsats till när den termen används som en återgångsränta mekanism vid förekomsten av marknadsstörning. Definitionen av specificerat belopp har också reviderats. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdnings pdf (format) Bilaga A till 1998 års valuta - och valutaoptionsdefinitioner Bilaga A till 1998 års valuta - och valutaoptionsdefinitioner, som publicerades i mars 1998, kompletterar och utgör en del av 1998 års valuta - och valutaoptionsdefinitioner. Bilaga A, som är i form av ett tre-ringsbindemedel, tillåter införande av senare tillägg och ändringar, innehåller definitioner av valuta - och valutaklassfrekvenser och vissa andra relaterade definitioner och bestämmelser. Gratis nedladdning Klicka här för att se nedladdnings pdf (format) 1998 FX och valuta alternativ definitioner ISDA, EMTA, Foreign Exchange Commission. FX-definitionerna och valutaalternativen för 1998 är avsedda att användas vid bekräftelser av enskilda transaktioner som regleras av (i) ISDA Master Agreements 1992, (ii) International Master Exchange Agreement (FEOMA), International Master Exchange Agreement (IFEMA) och International Currency Options Market Master Agreement (ICOM), som alla publiceras av Valutakommittén i samarbete med British Bankers Association, Kanadas valutamarknadskommitté och Tokyo Foreign Exchange Market Practices Committee och (iii) andra liknande avtal. Syftet med dessa definitioner är att tillhandahålla den grundläggande ramen för dokumentation av privat förhandlade valutakurs - och valutaoptionstransaktioner, inklusive de transaktioner som tidigare dokumenterats enligt ISDA FX och Valutavalget Definitioner 1992. Dessa definitioner är en utvidgning av 1992 års definitioner och täcker ett bredare utbud av valutor och transaktioner. De viktigaste nya koncepten är införandet av vissa störningshändelser och avbrott av återgångar, vilket gör att parter i en transaktion kan fördela vissa händelserisker genom att tillhandahålla en överenskommen metod för att avveckla en transaktion vid händelsen av dessa händelser. Dessa begrepp kan vara tillämpliga på vissa valutatransaktioner, som de som inbegriper valutamarknader. Lägg till en recension och dela dina tankar med andra läsare. Var den första. Eda, EMTA FX-kommittéen tillkännager WEBSITE PUBLICERING AV REVISED BILAGA A TILL 1998 FX OCH VALUTA OPTIONSFINITIONER NEW YORK, 22 september 2000 - Den internationella swaps - och derivatföreningen (ISDA), EMTA, Emerging Markets Traders Association (EMTA) och valutakommittén (FX-kommittén) tillkännagav idag att en reviderad version av bilaga A till 1998 års valutamarknads - och valutaalternativsdefinitioner (1998 års definitioner) har publicerats på dessa sponsringsorganisationers webbplatser (isda. org, emta. org och ny. frb. orgfxc). Bilaga A innehåller definitioner av valuta - och valutaklassfrekvenser och andra relaterade definitioner och avsättningar för användning vid dokumentering av transaktioner med valuta och valutaoptioner, inklusive icke-leveransbara transaktioner, enligt 1998 års definitioner. Den reviderade Bilaga A, daterad och effektiv den 25 september 2000, innehåller alla tidigare utfärdade ändringar till versionen av bilaga A i mars 1998. Dessutom har föråldrade källkoddefinitioner tagits bort, flera nya källkoddefinitioner har lagts till och modifieringar har been made to existing rate source definitions to render them more accurate Other terms have been revised in the September 25, 2000 version of Annex A to better reflect market practice in the non-deliverable foreign exchange markets. Most notably, the definition of CURRENCY-REFERENCE DEALERS has been revised to differentiate between the polling procedures to be carried out when that term is used in the ordinary course to determine a settlement rate, as opposed to when that term is used as a fallback rate mechanism upon the occurrence of a market disruption. The definition of Specified Amount has also been revised. The Sponsoring Organizations will continue to issue amendments to Annex A in order to ensure that it remains an accurate, current and useful resource for market participants. A new version of Annex A will be published periodically to incorporate these amendments. In addition, the original version of Annex A is posted, and successive versions of Annex A will be posted, on the websites of the Sponsoring Organizations. Under the 1998 Definitions, unless the parties agree otherwise, the version of Annex A current as of the trade date applies to a transaction.
No comments:
Post a Comment